上银丰益混合A(011504)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,652,505.57 |
3,977,195.82 |
517,949.04 |
555,294.44 |
| 本期利润 |
2,620,879.97 |
5,755,286.41 |
2,046,062.41 |
3,832,513.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.25 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.93 |
21.79 |
6.87 |
6.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.24 |
28.13 |
6.34 |
7.04 |
| 期末可供分配利润 |
7,962,689.94 |
4,966,456.55 |
1,067,586.24 |
1,862,853.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.26 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
26,105,279.94 |
26,030,268.86 |
19,830,029.06 |
44,608,141.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.34 |
1.12 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.60 |
34.49 |
11.61 |
4.96 |
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