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建信高端装备股票A

(011506)

净值:
0.9794
日增长率:
-0.67%
累计净值:0.9794 2024-07-17
  • 净值走势
建信高端装备股票A(011506)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-170.9794-0.67%
2024-07-160.98600.77%
2024-07-150.97850.26%
2024-07-120.97600.20%
2024-07-110.97411.15%
2024-07-100.96300.41%
2024-07-090.95912.10%
2024-07-080.9394-1.13%
基金全称 建信高端装备股票型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 孙晟 黄子凌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.69亿元 份额规模 5.5357亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.70%
最近一月 -3.92%
最近三月 -2.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -14.85%
最近两年 -22.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代255,648.0048,614,023.686.02
601799星宇股份312,300.0043,740,738.005.42
600933爱柯迪2,036,715.0039,369,700.954.87
300395菲利华671,000.0019,861,600.002.46
688012中微公司126,991.0018,959,756.302.35
002371北方华创59,227.0018,099,771.202.24
601865福莱特610,000.0017,378,900.002.15
688017绿的谐波144,902.0017,362,157.642.15
002920德赛西威136,700.0017,020,517.002.11
600660福耀玻璃391,700.0016,944,942.002.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业605,481,522.2074.9690.20
信息传输、软件和信息技术服务业30,213,625.403.744.50
批发和零售业14,813,179.001.832.21
房地产业9,193,910.001.141.37
采矿业9,015,926.001.121.34
科学研究和技术服务业2,572,372.000.320.38
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3184.28-15.99807,717,359.88
2023-12-3189.35-10.31982,245,601.48
2023-09-3093.49-6.70962,293,659.65
2023-06-3090.90-11.371,480,826,517.31
2023-03-3190.91-8.171,276,688,106.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-27-孙晟1179-2.06
2021-04-27-黄子凌1179-2.06
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