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建信高端装备股票A(011506)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-15 0.9785 0.9785
2 2024-07-12 0.9760 0.9760
3 2024-07-11 0.9741 0.9741
4 2024-07-10 0.9630 0.9630
5 2024-07-09 0.9591 0.9591
6 2024-07-08 0.9394 0.9394
7 2024-07-05 0.9501 0.9501
8 2024-07-04 0.9497 0.9497
9 2024-07-03 0.9524 0.9524
10 2024-07-02 0.9560 0.9560
11 2024-07-01 0.9716 0.9716
12 2024-06-30 0.9716 0.9716
13 2024-06-28 0.9717 0.9717
14 2024-06-27 0.9641 0.9641
15 2024-06-26 0.9807 0.9807
16 2024-06-25 0.9699 0.9699
17 2024-06-24 0.9835 0.9835
18 2024-06-21 1.0009 1.0009
19 2024-06-20 1.0006 1.0006
20 2024-06-19 1.0080 1.0080
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