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嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)
嘉实浦盈一年持有期混合A
(011516)
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累计净值：1.1164
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1164 | 0.24% |
| 2026-05-12 | 1.1137 | -0.13% |
| 2026-05-11 | 1.1151 | 0.35% |
| 2026-05-08 | 1.1112 | -0.33% |
| 2026-05-07 | 1.1149 | 0.07% |
| 2026-05-06 | 1.1141 | 0.42% |
| 2026-04-30 | 1.1094 | 0.07% |
| 2026-04-29 | 1.1086 | 0.20% |
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基金全称
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嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡永青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.36亿元
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份额规模
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3.0829亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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1.92%
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最近三月
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1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.61%
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最近两年
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5.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603699 | 纽威股份 | 72,400.00 | 3,497,644.00 | 0.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50,900.00 | 2,810,698.00 | 0.76 |
| 603259 | 药明康德 | 26,307.00 | 2,580,716.70 | 0.70 |
| 601939 | 建设银行 | 251,000.00 | 2,422,150.00 | 0.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,500.00 | 2,142,810.00 | 0.58 |
| 688548 | 广钢气体 | 95,190.00 | 2,117,977.50 | 0.57 |
| 000333 | 美的集团 | 25,700.00 | 1,962,195.00 | 0.53 |
| 688293 | 奥浦迈 | 38,287.00 | 1,646,341.00 | 0.44 |
| 688372 | 伟测科技 | 9,979.00 | 1,275,316.20 | 0.34 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 29,700.00 | 1,167,999.81 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,477,240.72 | 3.91 | 64.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,502,373.90 | 1.48 | 24.56 |
| 金融业 | 2,422,150.00 | 0.65 | 10.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.36 | 84.17 | 9.47 | 370,714,103.25 |
| 2025-12-31 | 15.03 | 92.29 | 2.46 | 421,687,948.47 |
| 2025-09-30 | 17.16 | 84.30 | 6.71 | 474,919,719.59 |
| 2025-06-30 | 10.35 | 85.91 | 1.45 | 576,227,365.61 |
| 2025-03-31 | 12.03 | 123.70 | 1.89 | 648,285,008.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-29 | - | 胡永青 | 1508 | 12.36 |
| 2022-03-29 | 2023-06-02 | 赖礼辉 | 430 | 1.18 |
| 2021-05-13 | 2022-05-25 | 黄欣欣 | 377 | -1.15 |
| 2021-02-26 | 2022-03-29 | 王茜 | 396 | -0.64 |
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