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嘉实浦盈一年持有期混合A

(011516)

净值:
0.9959
日增长率:
0.08%
累计净值:0.9959 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.99590.08%
2023-02-100.9951-0.17%
2023-02-030.99560.10%
2023-01-200.99050.14%
2023-01-130.98340.00%
2023-01-120.98340.10%
2023-01-110.9824-0.09%
2023-01-100.9833-0.06%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青 赖礼辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.1864亿元
最近分红 嘉实浦盈一年持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 556/7433
最近一月 0.21% 540/7433
最近三月 2.71% 1679/7433
最近六月 -2.40% 3174/7433
最近一年 -0.20% 2325/7433
今年以来 2.33% 2795/7433
成立以来 -0.20% 4434/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行873.554708.431.03金融业
601658邮储银行861.754644.830.82金融业
601939建设银行811.474844.480.49金融业
600905三峡能源571.294290.360.43电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行559.542892.820.30金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14499.204.97
信息传输、软件和信息技术服务业6667.802.28
采矿业3471.121.19
交通运输、仓储和邮政业1783.050.61
租赁和商务服务业1527.030.52
其他264091.4490.43
嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30065.917.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券337457.7889.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9053.562.40
其他各项资产116.790.03
嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡永青 赖礼辉
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