首页 >
基金>
嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)
嘉实浦盈一年持有期混合A
(011516)
|
|
|
累计净值：1.1138
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.1138 | -0.18% |
| 2026-09-23 | 1.1158 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 1.1161 | -0.01% |
| 2026-09-21 | 1.1162 | 0.16% |
| 2026-09-18 | 1.1144 | 0.04% |
| 2026-09-17 | 1.1139 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.1137 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.1135 | -0.05% |
|
基金全称
|
嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
胡永青
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.00亿元
|
份额规模
|
2.6879亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.01%
|
|
最近一月
|
-0.19%
|
|
最近三月
|
0.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.32%
|
|
最近两年
|
7.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 34,400.00 | 2,598,232.00 | 0.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 2,329,451.10 | 0.70 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 15,100.00 | 1,591,238.00 | 0.48 |
| 688293 | 奥浦迈 | 34,888.00 | 1,454,480.72 | 0.44 |
| 603259 | 药明康德 | 10,907.00 | 1,358,030.57 | 0.41 |
| 688012 | 中微公司 | 2,642.00 | 1,237,777.00 | 0.37 |
| 603699 | 纽威股份 | 24,200.00 | 1,217,260.00 | 0.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,300.00 | 1,160,846.00 | 0.35 |
| 002273 | 水晶光电 | 31,200.00 | 1,106,976.00 | 0.33 |
| 300037 | 新宙邦 | 9,700.00 | 900,645.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,576,798.25 | 3.19 | 76.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,812,511.29 | 0.85 | 20.36 |
| 采矿业 | 424,866.00 | 0.13 | 3.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.87 | 102.79 | 4.54 | 331,474,249.82 |
| 2026-03-31 | 6.36 | 84.17 | 9.47 | 370,714,103.25 |
| 2025-12-31 | 15.03 | 92.29 | 2.46 | 421,687,948.47 |
| 2025-09-30 | 17.16 | 84.30 | 6.71 | 474,919,719.59 |
| 2025-06-30 | 10.35 | 85.91 | 1.45 | 576,227,365.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-29 | - | 胡永青 | 1645 | 12.10 |
| 2022-03-29 | 2023-06-02 | 赖礼辉 | 430 | 1.18 |
| 2021-05-13 | 2022-05-25 | 黄欣欣 | 377 | -1.15 |
| 2021-02-26 | 2022-03-29 | 王茜 | 396 | -0.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
