首页 - 基金 - 嘉实浦盈一年持有期混合A(011516) - 基金净值
嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9959 0.9959
2 2023-02-10 0.9951 0.9951
3 2023-02-03 0.9956 0.9956
4 2023-01-20 0.9905 0.9905
5 2023-01-13 0.9834 0.9834
6 2023-01-12 0.9834 0.9834
7 2023-01-11 0.9824 0.9824
8 2023-01-10 0.9833 0.9833
9 2023-01-09 0.9839 0.9839
10 2023-01-06 0.9828 0.9828
11 2023-01-05 0.9832 0.9832
12 2023-01-04 0.9815 0.9815
13 2023-01-03 0.9803 0.9803
14 2022-12-31 0.9753 0.9753
15 2022-12-30 0.9752 0.9752
16 2022-12-29 0.9742 0.9742
17 2022-12-28 0.9740 0.9740
18 2022-12-27 0.9750 0.9750
19 2022-12-26 0.9737 0.9737
20 2022-12-23 0.9701 0.9701
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