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嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)持债明细
截止日:2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 240431 24农发31 30,453,082.19 6.41
2 242580042 25宁波银行永续债01 29,797,684.93 6.27
3 092280108 22中行二级资本债02A 20,988,104.11 4.42
4 232380021 23浙商银行二级资本债01 20,938,136.99 4.41
5 2028052 20恒丰银行永续债 20,936,827.40 4.41
6 113045 环旭转债 3,721,774.38 0.78
7 110089 兴发转债 2,445,187.54 0.51
8 110062 烽火转债 1,931,019.61 0.41
9 110073 国投转债 1,342,381.25 0.28
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