基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值臻选混合A(011518) |
净值：
0.9500
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：0.9500 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01308 | 海丰国际 | 2,695,000.00 | 73,452,491.81 | 8.19 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,025,200.00 | 65,495,580.00 | 7.31 |
| 689009 | 九号公司 | 1,531,264.00 | 58,417,721.60 | 6.52 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,862,000.00 | 50,511,254.83 | 5.63 |
| 00960 | 龙湖集团 | 8,807,500.00 | 45,745,529.67 | 5.10 |
| 601318 | 中国平安 | 944,802.00 | 45,104,847.48 | 5.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,675,400.00 | 42,119,556.00 | 4.70 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,077,267.00 | 36,433,169.94 | 4.06 |
| 600282 | 南钢股份 | 7,819,500.00 | 35,891,505.00 | 4.00 |
| 603699 | 纽威股份 | 706,268.00 | 35,525,280.40 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,190,730.20 | 36.83 | 64.03 |
| 采矿业 | 124,015,502.68 | 13.83 | 24.05 |
| 金融业 | 61,426,705.48 | 6.85 | 11.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.90 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.79 | - | 6.62 | 896,569,366.50 |
| 2026-03-31 | 92.52 | 0.93 | 6.55 | 1,216,539,694.86 |
| 2025-12-31 | 93.12 | - | 7.82 | 1,596,657,998.83 |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 7.00 | 2,030,585,332.15 |
| 2025-06-30 | 92.85 | - | 7.67 | 2,042,890,908.67 |
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