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嘉实价值臻选混合

(011518)

净值:
0.9003
日增长率:
1.15%
累计净值:0.9003 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实价值臻选混合(011518)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.90031.15%
2023-02-100.89010.01%
2023-02-030.8901-0.82%
2023-01-200.89930.65%
2023-01-130.88851.30%
2023-01-120.8771-0.18%
2023-01-110.87870.01%
2023-01-100.8786-0.20%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.3717亿元
最近分红 嘉实价值臻选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.42% 4830/7433
最近一月 -2.01% 2987/7433
最近三月 0.00% 4700/7433
最近六月 0.01% 1751/7433
最近一年 3.05% 1030/7433
今年以来 1.36% 3793/7433
成立以来 -11.78% 5845/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002078太阳纸业1884.6722540.645.92制造业
002078太阳纸业1884.6721654.846.04制造业
002078太阳纸业1884.6723200.277.52制造业
002078太阳纸业1884.6721485.227.09制造业
002078太阳纸业1884.6721579.467.90制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业144210.5852.69
金融业42640.2415.58
房地产业25922.749.47
能源22082.058.07
交通运输、仓储和邮政业19543.307.14
其他19295.457.05
嘉实价值臻选混合(011518)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票254398.9092.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券907.070.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16909.986.14
其他各项资产3035.291.10
嘉实价值臻选混合(011518)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谭丽
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