基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值臻选混合A(011518) |
净值：
1.0271
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0271 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01308 | 海丰国际 | 5,931,000.00 | 162,229,936.02 | 7.99 |
| 601838 | 成都银行 | 9,379,151.00 | 161,790,354.75 | 7.97 |
| 600060 | 海信视像 | 5,811,035.00 | 140,162,164.20 | 6.90 |
| 603699 | 纽威股份 | 3,103,957.00 | 139,088,313.17 | 6.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,482,000.00 | 131,950,080.00 | 6.50 |
| 01818 | 招金矿业 | 4,271,000.00 | 121,893,292.75 | 6.00 |
| 600282 | 南钢股份 | 23,090,000.00 | 121,222,500.00 | 5.97 |
| 600036 | 招商银行 | 2,936,459.00 | 118,662,308.19 | 5.84 |
| 300628 | 亿联网络 | 3,050,327.00 | 112,862,099.00 | 5.56 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,700,359.00 | 109,456,619.22 | 5.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 881,439,001.10 | 43.41 | 62.81 |
| 金融业 | 280,452,662.94 | 13.81 | 19.99 |
| 采矿业 | 241,406,699.22 | 11.89 | 17.20 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 7.00 | 2,030,585,332.15 |
| 2025-06-30 | 92.85 | - | 7.67 | 2,042,890,908.67 |
| 2025-03-31 | 93.49 | - | 6.59 | 2,100,595,725.02 |
| 2024-12-31 | 92.22 | - | 8.20 | 2,076,564,472.05 |
| 2024-09-30 | 93.30 | - | 7.14 | 2,317,205,789.22 |
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