嘉实价值臻选混合(011518) |
净值:
0.9003
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日增长率:
1.15%
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累计净值:0.9003 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 144210.58 | 52.69 |
金融业 | 42640.24 | 15.58 |
房地产业 | 25922.74 | 9.47 |
能源 | 22082.05 | 8.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 19543.30 | 7.14 | 其他 | 19295.45 | 7.05 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 254398.90 | 92.42 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 907.07 | 0.33 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 16909.98 | 6.14 |
其他各项资产 | 3035.29 | 1.10 |