嘉实价值臻选混合A(011518)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
0.9765 |
0.9765 |
| 2 |
2026-08-04 |
0.9591 |
0.9591 |
| 3 |
2026-08-03 |
0.9675 |
0.9675 |
| 4 |
2026-07-31 |
0.9715 |
0.9715 |
| 5 |
2026-07-30 |
0.9702 |
0.9702 |
| 6 |
2026-07-29 |
0.9641 |
0.9641 |
| 7 |
2026-07-28 |
0.9382 |
0.9382 |
| 8 |
2026-07-27 |
0.9420 |
0.9420 |
| 9 |
2026-07-24 |
0.9288 |
0.9288 |
| 10 |
2026-07-23 |
0.9578 |
0.9578 |
| 11 |
2026-07-22 |
0.9392 |
0.9392 |
| 12 |
2026-07-21 |
0.9194 |
0.9194 |
| 13 |
2026-07-20 |
0.9136 |
0.9136 |
| 14 |
2026-07-17 |
0.8893 |
0.8893 |
| 15 |
2026-07-16 |
0.9021 |
0.9021 |
| 16 |
2026-07-15 |
0.9016 |
0.9016 |
| 17 |
2026-07-14 |
0.8939 |
0.8939 |
| 18 |
2026-07-13 |
0.8689 |
0.8689 |
| 19 |
2026-07-10 |
0.8856 |
0.8856 |
| 20 |
2026-07-09 |
0.8832 |
0.8832 |
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