嘉实价值臻选混合A(011518)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实价值臻选混合A(011518)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-156,701,715.21	456,956,794.37	126,945,823.91	283,737,267.10
利息合计	91,629.25	344,970.63	199,936.82	569,866.37
其中：存款利息收入	91,629.25	344,970.63	199,936.82	569,866.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	222,453,649.50	-8,028,183.37	-147,432,160.55	-102,332,280.71
其中：股票投资收益	205,715,636.07	-75,618,810.57	-175,257,169.92	-175,527,159.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,407.68	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,729,605.75	67,590,627.20	27,825,009.37	73,194,878.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-379,428,270.72	464,550,089.28	274,160,786.70	385,262,429.46
其他收入	181,276.76	89,917.83	17,260.94	237,251.98
费用	8,978,659.76	27,899,392.14	14,460,891.75	29,243,015.38
管理人报酬	7,582,254.56	23,739,076.54	12,306,876.00	24,897,116.56
基金托管费	1,263,709.02	3,956,512.72	2,051,145.94	4,149,519.40
销售服务费	26,862.87	2,494.08	22.65	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,833.31	201,308.80	102,847.16	196,379.42
利润总额	-165,680,374.97	429,057,402.23	112,484,932.16	254,494,251.72

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