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鹏扬景源一年持有混合A(011521)
鹏扬景源一年持有混合A
(011521)
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累计净值：1.1374
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1374 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1.1375 | -0.23% |
| 2026-08-12 | 1.1401 | 0.29% |
| 2026-08-11 | 1.1368 | -0.26% |
| 2026-08-10 | 1.1398 | 0.05% |
| 2026-08-07 | 1.1392 | 0.26% |
| 2026-08-06 | 1.1363 | -0.14% |
| 2026-08-05 | 1.1379 | 0.37% |
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基金全称
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鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.18亿元
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份额规模
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1.0251亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.72%
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最近两年
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14.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 0.60 |
| 688548 | 广钢气体 | 15,821.00 | 824,274.10 | 0.56 |
| 02628 | 中国人寿 | 31,000.00 | 717,821.83 | 0.48 |
| 300502 | 新易盛 | 1,160.00 | 704,120.00 | 0.48 |
| 300223 | 北京君正 | 2,800.00 | 696,920.00 | 0.47 |
| 002384 | 东山精密 | 2,600.00 | 682,110.00 | 0.46 |
| 300567 | 精测电子 | 2,000.00 | 635,200.00 | 0.43 |
| 02611 | 国泰海通 | 48,400.00 | 624,261.63 | 0.42 |
| 03908 | 中金公司 | 28,000.00 | 510,707.40 | 0.34 |
| 601628 | 中国人寿 | 14,200.00 | 501,970.00 | 0.34 |
| 601318 | 中国平安 | 10,400.00 | 496,496.00 | 0.34 |
| 02318 | 中国平安 | 11,000.00 | 487,734.25 | 0.33 |
| 601995 | 中金公司 | 4,900.00 | 177,135.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,033,427.14 | 14.20 | 77.54 |
| 金融业 | 2,398,885.00 | 1.62 | 8.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,393,015.00 | 0.94 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,190,815.58 | 0.80 | 4.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 276,251.00 | 0.19 | 1.02 |
| 采矿业 | 259,610.00 | 0.18 | 0.96 |
| 房地产业 | 169,336.00 | 0.11 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 158,232.00 | 0.11 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 86,705.00 | 0.06 | 0.32 |
| 教育 | 64,992.00 | 0.04 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 38,608.00 | 0.03 | 0.14 |
| 建筑业 | 37,505.00 | 0.03 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,232.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.80 | 62.50 | 20.69 | 148,164,753.85 |
| 2026-03-31 | 19.17 | 70.15 | 19.09 | 161,432,325.37 |
| 2025-12-31 | 21.73 | 94.64 | 17.22 | 203,798,685.47 |
| 2025-09-30 | 21.56 | 94.37 | 14.09 | 224,215,842.19 |
| 2025-06-30 | 21.99 | 91.21 | 13.35 | 274,949,714.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1872 | 12.36 |
| 2021-06-16 | 2022-07-18 | 王莹莹 | 397 | -1.15 |
| 2021-03-09 | 2021-07-08 | 李刚 | 121 | 0.79 |
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