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鹏扬景源一年持有混合A(011521)
鹏扬景源一年持有混合A
(011521)
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累计净值：1.1395
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1395 | -0.52% |
| 2026-05-13 | 1.1455 | 0.25% |
| 2026-05-12 | 1.1426 | 0.02% |
| 2026-05-11 | 1.1424 | 0.47% |
| 2026-05-08 | 1.1370 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.1373 | 0.34% |
| 2026-05-06 | 1.1335 | 0.45% |
| 2026-04-30 | 1.1284 | 0.05% |
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基金全称
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鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.32亿元
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份额规模
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1.2047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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2.22%
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最近三月
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2.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.03%
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最近两年
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12.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 642,720.00 | 0.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 0.36 |
| 601318 | 中国平安 | 10,000.00 | 567,800.00 | 0.35 |
| 601601 | 中国太保 | 14,800.00 | 548,932.00 | 0.34 |
| 603061 | 金海通 | 1,800.00 | 486,594.00 | 0.30 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 3,000.00 | 484,739.55 | 0.30 |
| 000792 | 盐湖股份 | 13,100.00 | 484,700.00 | 0.30 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,476.00 | 478,858.40 | 0.30 |
| 688548 | 广钢气体 | 20,621.00 | 458,817.25 | 0.28 |
| 02628 | 中国人寿 | 20,000.00 | 434,411.40 | 0.27 |
| 02318 | 中国平安 | 8,000.00 | 419,931.02 | 0.26 |
| 601628 | 中国人寿 | 11,300.00 | 410,642.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,390,425.65 | 11.39 | 75.10 |
| 金融业 | 2,167,127.00 | 1.34 | 8.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,319,190.00 | 0.82 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 605,624.00 | 0.38 | 2.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 405,848.00 | 0.25 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 319,459.00 | 0.20 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 272,490.00 | 0.17 | 1.11 |
| 采矿业 | 259,148.00 | 0.16 | 1.06 |
| 住宿和餐饮业 | 258,469.00 | 0.16 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 175,380.00 | 0.11 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,433.00 | 0.08 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 111,826.00 | 0.07 | 0.46 |
| 房地产业 | 77,104.00 | 0.05 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.17 | 70.15 | 19.09 | 161,432,325.37 |
| 2025-12-31 | 21.73 | 94.64 | 17.22 | 203,798,685.47 |
| 2025-09-30 | 21.56 | 94.37 | 14.09 | 224,215,842.19 |
| 2025-06-30 | 21.99 | 91.21 | 13.35 | 274,949,714.23 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 101.74 | 8.95 | 341,888,741.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1779 | 13.16 |
| 2021-06-16 | 2022-07-18 | 王莹莹 | 397 | -1.15 |
| 2021-03-09 | 2021-07-08 | 李刚 | 121 | 0.79 |
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