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鹏扬景源一年持有混合A(011521)
鹏扬景源一年持有混合A
(011521)
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累计净值：1.1141
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.1141 | 0.62% |
| 2026-02-06 | 1.1072 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 1.1088 | -0.23% |
| 2026-02-04 | 1.1114 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.1100 | 0.61% |
| 2026-02-02 | 1.1033 | -0.87% |
| 2026-01-30 | 1.1130 | -0.21% |
| 2026-01-29 | 1.1153 | -0.04% |
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基金全称
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鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.51亿元
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份额规模
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1.3876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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1.29%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.39%
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最近两年
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13.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 16,000.00 | 941,516.53 | 0.46 |
| 02628 | 中国人寿 | 38,000.00 | 939,746.22 | 0.46 |
| 601995 | 中金公司 | 26,500.00 | 927,500.00 | 0.46 |
| 300502 | 新易盛 | 2,100.00 | 904,848.00 | 0.44 |
| 603799 | 华友钴业 | 13,000.00 | 887,380.00 | 0.44 |
| 002484 | 江海股份 | 23,200.00 | 689,040.00 | 0.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 688,590.00 | 0.34 |
| 000708 | 中信特钢 | 41,500.00 | 679,355.00 | 0.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 671,000.00 | 0.33 |
| 600298 | 安琪酵母 | 15,000.00 | 656,100.00 | 0.32 |
| 601318 | 中国平安 | 9,300.00 | 636,120.00 | 0.31 |
| 601628 | 中国人寿 | 13,700.00 | 623,350.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,628,563.00 | 13.07 | 78.61 |
| 金融业 | 3,937,599.00 | 1.93 | 11.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 546,854.00 | 0.27 | 1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 542,220.00 | 0.27 | 1.60 |
| 采矿业 | 510,156.00 | 0.25 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 460,711.00 | 0.23 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 321,712.00 | 0.16 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 286,650.00 | 0.14 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 284,928.00 | 0.14 | 0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 212,725.00 | 0.10 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 141,624.00 | 0.07 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.73 | 94.64 | 17.22 | 203,798,685.47 |
| 2025-09-30 | 21.56 | 94.37 | 14.09 | 224,215,842.19 |
| 2025-06-30 | 21.99 | 91.21 | 13.35 | 274,949,714.23 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 101.74 | 8.95 | 341,888,741.18 |
| 2024-12-31 | 13.63 | 107.62 | 8.68 | 406,153,439.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1686 | 10.06 |
| 2021-06-16 | 2022-07-18 | 王莹莹 | 397 | -1.15 |
| 2021-03-09 | 2021-07-08 | 李刚 | 121 | 0.79 |
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