鹏扬景源一年持有混合A(011521)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏扬景源一年持有混合A(011521)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,251,881.82	13,985,408.71	7,240,781.03	39,884,978.49
利息合计	73,703.99	137,833.27	74,797.64	313,253.72
其中：存款利息收入	71,075.79	137,833.27	74,797.64	302,543.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,628.20	-	-	10,710.42
投资收益合计	7,805,945.70	15,328,569.76	12,227,453.79	-17,887,515.04
其中：股票投资收益	4,535,135.70	2,057,425.56	2,305,441.20	-46,944,627.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,775,440.94	11,947,041.84	8,979,781.56	27,459,259.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	127,231.46	-	-	-755,786.03
股利收益	368,137.60	1,324,102.36	942,231.03	2,353,638.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,372,232.13	-1,480,994.32	-5,061,470.40	57,459,239.81
其他收入	-	-	-	-
费用	1,263,320.71	4,871,040.46	2,989,731.22	8,152,364.20
管理人报酬	673,550.65	2,294,311.53	1,353,484.27	4,597,751.55
基金托管费	168,387.67	573,577.89	338,371.10	1,149,437.86
销售服务费	72,645.39	271,243.73	154,713.43	491,793.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	233,266.31	1,486,234.25	1,009,929.42	1,645,623.21
其中：卖出回购金融资产支出	233,266.31	1,486,234.25	1,009,929.42	1,645,623.21
其他费用	110,150.98	228,623.50	123,812.76	252,320.74
利润总额	9,988,561.11	9,114,368.25	4,251,049.81	31,732,614.29

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