鹏扬景源一年持有混合A(011521)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,228,518.22 |
8,406,845.50 |
7,328,292.77 |
-20,202,275.91 |
| 本期利润 |
7,715,123.03 |
7,158,334.82 |
3,326,086.23 |
25,233,155.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.81 |
3.29 |
1.27 |
5.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.93 |
3.24 |
1.39 |
6.41 |
| 期末可供分配利润 |
5,313,727.95 |
996,953.73 |
504,422.97 |
-8,061,433.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
118,248,280.94 |
151,100,528.31 |
212,155,323.14 |
308,975,370.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.35 |
8.89 |
6.94 |
5.47 |
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