鹏扬景源一年持有混合A(011521)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,406,845.50 |
7,328,292.77 |
-20,202,275.91 |
-22,303,135.94 |
| 本期利润 |
7,158,334.82 |
3,326,086.23 |
25,233,155.06 |
1,701,867.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.29 |
1.27 |
5.62 |
0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.24 |
1.39 |
6.41 |
0.20 |
| 期末可供分配利润 |
996,953.73 |
504,422.97 |
-8,061,433.55 |
-15,578,709.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
151,100,528.31 |
212,155,323.14 |
308,975,370.84 |
439,201,710.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.89 |
6.94 |
5.47 |
-0.68 |
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