工银聚丰混合A
(011532)
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累计净值：1.3465
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3465 | -0.24% |
| 2026-02-05 | 1.3498 | 0.04% |
| 2026-02-04 | 1.3492 | 2.00% |
| 2026-02-03 | 1.3227 | 0.84% |
| 2026-02-02 | 1.3117 | -1.00% |
| 2026-01-30 | 1.3249 | -0.63% |
| 2026-01-29 | 1.3333 | 0.02% |
| 2026-01-28 | 1.3331 | -0.04% |
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基金全称
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工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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盛震山 刘婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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1.3440亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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2.40%
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最近三月
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6.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.20%
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最近两年
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30.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 5,500,000.00 | 33,000,000.00 | 8.49 |
| 601111 | 中国国航 | 3,500,000.00 | 32,795,000.00 | 8.43 |
| 600547 | 山东黄金 | 700,000.00 | 27,097,000.00 | 6.97 |
| 600029 | 南方航空 | 2,500,000.00 | 20,025,000.00 | 5.15 |
| 601728 | 中国电信 | 1,600,000.00 | 10,080,000.00 | 2.59 |
| 601900 | 南方传媒 | 600,000.00 | 8,046,000.00 | 2.07 |
| 002956 | 西麦食品 | 150,000.00 | 4,218,000.00 | 1.08 |
| 000975 | 山金国际 | 150,000.00 | 3,649,500.00 | 0.94 |
| 300866 | 安克创新 | 14,950.00 | 1,710,130.50 | 0.44 |
| 603885 | 吉祥航空 | 100,000.00 | 1,488,000.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87,308,000.00 | 22.45 | 61.30 |
| 采矿业 | 30,746,500.00 | 7.91 | 21.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,080,000.00 | 2.59 | 7.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,046,000.00 | 2.07 | 5.65 |
| 制造业 | 5,973,149.24 | 1.54 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278,653.44 | 0.07 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 36.62 | 76.31 | 3.03 | 388,907,515.97 |
| 2025-09-30 | 38.29 | 73.32 | 2.73 | 205,354,125.11 |
| 2025-06-30 | 35.91 | 79.68 | 3.11 | 219,019,317.98 |
| 2025-03-31 | 32.94 | 76.39 | 1.10 | 117,815,127.62 |
| 2024-12-31 | 31.36 | 87.44 | 1.85 | 124,436,003.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 盛震山 | 1124 | 42.90 |
| 2023-01-13 | - | 刘婷 | 1124 | 42.90 |
| 2021-09-27 | 2023-01-13 | 陈丹琳 | 473 | -4.94 |
| 2021-05-28 | 2023-01-13 | 景晓达 | 595 | -5.77 |
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