工银聚丰混合A(011532)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银聚丰混合A(011532)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-29,222,388.39	31,194,934.65	6,481,728.29	13,099,524.13
利息合计	70,854.08	56,452.16	36,079.50	60,179.30
其中：存款利息收入	39,434.32	22,493.20	8,258.36	44,862.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,419.76	33,958.96	27,821.14	15,316.53
投资收益合计	-13,962,198.28	11,685,228.61	3,603,945.61	13,506,357.52
其中：股票投资收益	-18,820,357.22	5,744,251.33	742,002.47	7,523,891.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,177,423.42	5,147,378.47	2,496,027.04	4,294,951.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	680,735.52	793,598.81	365,916.10	1,687,514.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,805,877.80	19,130,558.51	2,737,755.64	-995,690.37
其他收入	474,833.61	322,695.37	103,947.54	528,677.68
费用	2,674,287.81	2,292,743.70	883,550.46	1,918,164.47
管理人报酬	1,168,362.17	1,051,101.78	423,959.27	796,438.88
基金托管费	233,672.45	210,220.31	84,791.85	159,287.77
销售服务费	464,610.50	368,200.06	144,703.78	341,278.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	713,077.34	486,319.08	137,330.11	432,813.39
其中：卖出回购金融资产支出	713,077.34	486,319.08	137,330.11	432,813.39
其他费用	92,886.15	176,415.59	92,633.21	187,242.32
利润总额	-31,896,676.20	28,902,190.95	5,598,177.83	11,181,359.66

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