工银聚丰混合A(011532)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,957,682.10 |
1,702,850.88 |
5,752,693.88 |
1,580,102.00 |
| 本期利润 |
15,832,279.12 |
3,346,826.88 |
6,690,467.98 |
5,966,443.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.04 |
0.10 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.29 |
3.40 |
9.02 |
9.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.04 |
5.08 |
11.95 |
10.36 |
| 期末可供分配利润 |
-1,409,250.35 |
-6,192,450.49 |
-4,515,163.17 |
-8,865,572.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
175,860,501.90 |
145,857,210.02 |
74,323,874.19 |
80,409,996.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.20 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.85 |
19.52 |
13.74 |
12.13 |
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