基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华远见回报三年持有混合(011542) |
净值：
0.7830
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.7830 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,500.00 | 44,225,000.00 | 9.40 |
| 000651 | 格力电器 | 922,600.00 | 34,892,732.00 | 7.42 |
| 06198 | 青岛港 | 3,429,000.00 | 20,618,198.10 | 4.38 |
| 600079 | ST人福 | 962,700.00 | 18,127,641.00 | 3.85 |
| 300037 | 新宙邦 | 288,100.00 | 16,225,792.00 | 3.45 |
| 601318 | 中国平安 | 220,100.00 | 12,497,278.00 | 2.66 |
| 300174 | 元力股份 | 781,000.00 | 12,378,850.00 | 2.63 |
| 002142 | 宁波银行 | 384,900.00 | 11,720,205.00 | 2.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,072.00 | 11,141,811.84 | 2.37 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 244,000.00 | 10,444,521.50 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,270,735.44 | 57.89 | 84.10 |
| 金融业 | 24,217,483.00 | 5.15 | 7.48 |
| 采矿业 | 13,906,789.82 | 2.96 | 4.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,682,184.00 | 1.00 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,641,525.66 | 0.99 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,236,990.72 | 0.48 | 0.69 |
| 教育 | 1,780,020.00 | 0.38 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.78 | - | 15.65 | 470,351,472.72 |
| 2025-12-31 | 82.31 | - | 15.53 | 535,831,748.60 |
| 2025-09-30 | 95.08 | - | 5.83 | 640,473,581.96 |
| 2025-06-30 | 83.79 | - | 16.88 | 691,157,840.08 |
| 2025-03-31 | 83.73 | - | 16.31 | 745,547,774.56 |
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