鹏华远见回报三年持有混合(011542)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华远见回报三年持有混合(011542)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	41,981,298.32	39,842,007.15	1,188,186.62	-55,600,608.05
利息合计	110,372.93	602,598.87	494,217.83	4,770,716.44
其中：存款利息收入	110,372.93	283,326.55	174,945.51	785,301.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	319,272.32	319,272.32	3,985,415.31
投资收益合计	-5,315,679.99	-22,602,659.36	-18,172,583.66	-107,670,491.42
其中：股票投资收益	-10,644,472.46	-41,833,303.15	-26,988,497.70	-137,661,678.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6.69	-	-	87,792.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,328,785.78	19,230,643.79	8,815,914.04	29,903,395.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,186,605.38	61,842,067.64	18,866,552.45	47,299,166.93
其他收入	-	-	-	-
费用	3,518,673.78	9,874,784.41	5,301,262.36	15,277,630.18
管理人报酬	2,934,453.79	8,291,344.94	4,458,382.93	12,927,345.58
基金托管费	489,075.62	1,381,890.68	743,063.75	2,154,557.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,144.35	201,548.79	99,815.68	195,726.62
利润总额	38,462,624.54	29,967,222.74	-4,113,075.74	-70,878,238.23

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