基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江沪深300指数增强发起式A(011545) |
净值：
0.9740
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.9740 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 69,300.00 | 5,613,300.00 | 4.91 |
| 601169 | 北京银行 | 971,500.00 | 5,352,965.00 | 4.68 |
| 601877 | 正泰电器 | 168,900.00 | 5,186,919.00 | 4.53 |
| 600066 | 宇通客车 | 162,600.00 | 4,424,346.00 | 3.87 |
| 002236 | 大华股份 | 214,300.00 | 4,318,145.00 | 3.78 |
| 601229 | 上海银行 | 453,600.00 | 4,064,256.00 | 3.55 |
| 002850 | 科达利 | 14,600.00 | 2,857,220.00 | 2.50 |
| 002601 | 龙佰集团 | 142,900.00 | 2,780,834.00 | 2.43 |
| 000895 | 双汇发展 | 105,200.00 | 2,602,648.00 | 2.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 2,492,400.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,318,634.20 | 69.34 | 74.12 |
| 金融业 | 17,079,994.00 | 14.93 | 15.96 |
| 采矿业 | 4,298,024.00 | 3.76 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,788,264.00 | 2.43 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,561,334.00 | 1.37 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 847,526.00 | 0.74 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 446,879.00 | 0.39 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 407,100.00 | 0.36 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 259,700.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 6.48 | 114,378,844.29 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 7.18 | 130,951,656.53 |
| 2025-03-31 | 94.53 | - | 5.82 | 115,645,127.56 |
| 2024-12-31 | 94.06 | - | 5.83 | 145,728,274.57 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 5.47 | 122,001,827.46 |
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