基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江沪深300指数增强发起式A(011545) |
净值：
0.9386
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.9386 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,320.00 | 5,486,400.00 | 7.00 |
| 300502 | 新易盛 | 6,280.00 | 3,811,960.00 | 4.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,400.00 | 2,515,264.00 | 3.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,565.00 | 2,497,035.75 | 3.19 |
| 688041 | 海光信息 | 5,884.00 | 2,178,845.20 | 2.78 |
| 002415 | 海康威视 | 50,200.00 | 1,716,840.00 | 2.19 |
| 600036 | 招商银行 | 47,300.00 | 1,679,150.00 | 2.14 |
| 002371 | 北方华创 | 1,855.00 | 1,640,858.80 | 2.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 23,200.00 | 1,538,856.00 | 1.96 |
| 601166 | 兴业银行 | 92,300.00 | 1,528,488.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,853,409.66 | 75.07 | 79.73 |
| 金融业 | 5,167,545.00 | 6.59 | 7.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,585,482.75 | 4.57 | 4.86 |
| 采矿业 | 2,691,080.00 | 3.43 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,446,857.00 | 3.12 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 517,408.00 | 0.66 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 199,472.00 | 0.26 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,677.00 | 0.15 | 0.16 |
| 建筑业 | 88,674.00 | 0.11 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 57,626.00 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,154.00 | 0.07 | 0.07 |
| 综合 | 40,296.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.16 | - | 6.10 | 78,399,776.73 |
| 2026-03-31 | 93.93 | - | 6.26 | 91,871,979.61 |
| 2025-12-31 | 92.12 | - | 7.36 | 133,073,869.53 |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 6.48 | 114,378,844.29 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 7.18 | 130,951,656.53 |
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