基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江沪深300指数增强发起式A(011545) |
净值：
1.0175
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.0175 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 3,213,600.00 | 3.50 |
| 601318 | 中国平安 | 49,400.00 | 2,804,932.00 | 3.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,755,000.00 | 3.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,550.00 | 2,635,596.00 | 2.87 |
| 600036 | 招商银行 | 60,800.00 | 2,390,656.00 | 2.60 |
| 600066 | 宇通客车 | 64,800.00 | 2,323,728.00 | 2.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,420.00 | 1,947,382.20 | 2.12 |
| 000157 | 中联重科 | 223,700.00 | 1,923,820.00 | 2.09 |
| 001965 | 招商公路 | 189,100.00 | 1,864,526.00 | 2.03 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 31,500.00 | 1,795,500.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,372,117.70 | 55.92 | 59.53 |
| 金融业 | 17,277,108.00 | 18.81 | 20.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,447,152.00 | 4.85 | 5.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,123,542.00 | 4.49 | 4.78 |
| 采矿业 | 4,096,891.00 | 4.46 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,601,635.00 | 2.83 | 3.01 |
| 建筑业 | 755,337.00 | 0.82 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 308,176.00 | 0.34 | 0.36 |
| 房地产业 | 296,873.00 | 0.32 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 264,922.00 | 0.29 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 252,006.00 | 0.27 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 245,250.00 | 0.27 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 172,848.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 63,717.00 | 0.07 | 0.07 |
| 综合 | 18,180.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.93 | - | 6.26 | 91,871,979.61 |
| 2025-12-31 | 92.12 | - | 7.36 | 133,073,869.53 |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 6.48 | 114,378,844.29 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 7.18 | 130,951,656.53 |
| 2025-03-31 | 94.53 | - | 5.82 | 115,645,127.56 |
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