基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江沪深300指数增强发起式A(011545) |
净值：
0.9732
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.9732 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,200.00 | 4,847,832.00 | 3.64 |
| 601318 | 中国平安 | 65,000.00 | 4,446,000.00 | 3.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 101,450.00 | 3,496,981.50 | 2.63 |
| 600309 | 万华化学 | 39,700.00 | 3,044,196.00 | 2.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,029,796.00 | 2.28 |
| 002352 | 顺丰控股 | 74,900.00 | 2,870,168.00 | 2.16 |
| 300124 | 汇川技术 | 37,400.00 | 2,817,342.00 | 2.12 |
| 002415 | 海康威视 | 93,000.00 | 2,775,120.00 | 2.09 |
| 603288 | 海天味业 | 74,500.00 | 2,757,990.00 | 2.07 |
| 002128 | 电投能源 | 95,200.00 | 2,657,032.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,557,738.75 | 61.29 | 66.53 |
| 金融业 | 24,111,606.00 | 18.12 | 19.67 |
| 采矿业 | 6,405,291.50 | 4.82 | 5.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,335,880.00 | 3.26 | 3.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,555,610.00 | 1.92 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,080,812.00 | 1.56 | 1.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 388,944.00 | 0.29 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 368,550.00 | 0.28 | 0.30 |
| 建筑业 | 345,699.00 | 0.26 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 311,025.00 | 0.23 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,754.00 | 0.05 | 0.05 |
| 房地产业 | 63,936.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.12 | - | 7.36 | 133,073,869.53 |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 6.48 | 114,378,844.29 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 7.18 | 130,951,656.53 |
| 2025-03-31 | 94.53 | - | 5.82 | 115,645,127.56 |
| 2024-12-31 | 94.06 | - | 5.83 | 145,728,274.57 |
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