长江沪深300指数增强发起式A(011545)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,335,320.88 |
12,469,028.06 |
1,731,993.18 |
4,640,769.56 |
| 本期利润 |
2,093,950.45 |
17,239,762.02 |
1,480,802.43 |
11,705,633.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.16 |
0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.12 |
19.16 |
1.65 |
14.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
21.42 |
1.47 |
16.98 |
| 期末可供分配利润 |
-2,375,522.15 |
-13,543,756.65 |
-28,719,764.46 |
-32,190,031.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
56,595,273.34 |
98,248,793.01 |
95,819,258.77 |
99,528,812.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.97 |
0.81 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.12 |
-3.13 |
-19.05 |
-20.22 |
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