基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国民裕进取沪港深成长C(011556) |
净值：
1.9832
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.9832 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00027 | 银河娱乐 | 2,631,000.00 | 91,058,910.00 | 9.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 168,000.00 | 90,893,040.00 | 9.89 |
| 09899 | 网易云音乐 | 534,550.00 | 89,804,400.00 | 9.77 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 5,000,000.00 | 88,500,000.00 | 9.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 675,000.00 | 87,061,500.00 | 9.47 |
| 603929 | 亚翔集成 | 700,000.00 | 66,850,000.00 | 7.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 80,000.00 | 48,800,000.00 | 5.31 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,290,000.00 | 48,349,200.00 | 5.26 |
| 01024 | 快手-W | 800,000.00 | 46,208,000.00 | 5.03 |
| 03918 | 金界控股 | 8,150,000.00 | 34,311,500.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 66,850,000.00 | 7.27 | 57.65 |
| 制造业 | 49,113,630.66 | 5.34 | 42.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.99 | - | 7.95 | 919,353,239.04 |
| 2025-09-30 | 93.00 | - | 6.21 | 1,300,338,345.89 |
| 2025-06-30 | 89.54 | - | 12.73 | 1,215,435,929.53 |
| 2025-03-31 | 88.86 | - | 8.37 | 1,401,526,418.17 |
| 2024-12-31 | 92.82 | - | 8.12 | 1,196,090,945.66 |
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