基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国民裕进取沪港深成长C(011556) |
净值：
1.9151
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.9151 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 6,200,000.00 | 122,822,000.00 | 9.45 |
| 00027 | 银河娱乐 | 3,100,000.00 | 121,365,000.00 | 9.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200,000.00 | 121,062,000.00 | 9.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 600,000.00 | 96,960,000.00 | 7.46 |
| 02282 | 美高梅中国 | 4,560,800.00 | 69,232,944.00 | 5.32 |
| 09987 | 百胜中国 | 218,000.00 | 67,869,940.00 | 5.22 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,200,000.00 | 57,684,000.00 | 4.44 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,500,000.00 | 56,610,000.00 | 4.35 |
| 01773 | 天立国际控股 | 18,000,000.00 | 46,260,000.00 | 3.56 |
| 03918 | 金界控股 | 8,158,000.00 | 43,645,300.00 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.00 | - | 6.21 | 1,300,338,345.89 |
| 2025-06-30 | 89.54 | - | 12.73 | 1,215,435,929.53 |
| 2025-03-31 | 88.86 | - | 8.37 | 1,401,526,418.17 |
| 2024-12-31 | 92.82 | - | 8.12 | 1,196,090,945.66 |
| 2024-09-30 | 90.98 | - | 7.89 | 1,403,915,724.29 |
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