富国民裕进取沪港深成长C(011556)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国民裕进取沪港深成长C(011556)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,039,611.93	372,314,275.92	194,673,078.07	247,031,741.00
利息合计	230,021.06	458,104.90	232,497.81	534,190.45
其中：存款利息收入	230,021.06	458,104.90	232,497.81	534,190.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	263,607,571.90	352,109,263.51	151,883,948.78	-1,310,284.47
其中：股票投资收益	249,320,837.79	326,496,480.45	139,899,264.25	-36,777,876.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	546.53	1,684,944.67	-	3,880.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,286,187.58	23,927,838.39	11,984,684.53	35,463,711.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-265,975,028.62	18,927,571.65	41,973,378.20	247,120,916.11
其他收入	97,823.73	819,335.86	583,253.28	686,918.91
费用	9,154,774.01	18,757,667.56	9,438,282.48	17,300,201.63
管理人报酬	7,006,057.24	14,814,967.10	7,563,280.66	14,118,268.11
基金托管费	1,167,676.18	2,469,161.23	1,260,546.80	2,353,044.70
销售服务费	857,174.65	1,204,722.16	478,229.44	561,739.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,862.43	268,809.98	136,225.58	267,149.04
利润总额	-11,194,385.94	353,556,608.36	185,234,795.59	229,731,539.37

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