富国民裕进取沪港深成长C(011556)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
88,780,365.20 |
92,824,111.39 |
31,113,584.19 |
-3,521,953.68 |
| 本期利润 |
-31,988,316.69 |
97,635,400.16 |
40,712,633.08 |
25,908,991.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.55 |
0.25 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.50 |
32.21 |
16.66 |
18.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
31.87 |
16.52 |
20.25 |
| 期末可供分配利润 |
154,742,903.53 |
20,186,738.95 |
-9,138,411.90 |
-24,497,285.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.23 |
-0.04 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
437,424,920.22 |
159,662,889.31 |
407,497,823.36 |
167,168,592.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.86 |
1.64 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.71 |
-0.29 |
-11.89 |
-24.39 |
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