基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) |
净值：
1.2095
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.2095 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,751,070.00 | 1.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 1,651,000.00 | 1.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 90,000.00 | 1,588,404.24 | 1.04 |
| 000333 | 美的集团 | 18,000.00 | 1,359,540.00 | 0.89 |
| 00189 | 东岳集团 | 70,000.00 | 1,160,035.38 | 0.76 |
| 01347 | 华虹宏力 | 6,000.00 | 1,121,471.76 | 0.74 |
| 600176 | 中国巨石 | 14,000.00 | 1,020,320.00 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 1,005,600.00 | 0.66 |
| 600674 | 川投能源 | 70,000.00 | 991,900.00 | 0.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,500.00 | 809,600.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,457,428.00 | 10.81 | 85.06 |
| 采矿业 | 1,356,600.00 | 0.89 | 7.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 991,900.00 | 0.65 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,110.00 | 0.21 | 1.65 |
| 金融业 | 222,200.00 | 0.15 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.28 | 106.44 | 2.49 | 152,292,910.24 |
| 2026-03-31 | 24.33 | 102.75 | 2.98 | 163,903,917.33 |
| 2025-12-31 | 26.77 | 94.59 | 2.70 | 173,316,478.95 |
| 2025-09-30 | 25.43 | 93.77 | 1.78 | 180,001,371.83 |
| 2025-06-30 | 22.48 | 82.33 | 2.25 | 193,142,922.36 |
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