汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) |
净值:
1.0401
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日增长率:
0.62%
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累计净值:1.0401 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -0.72% | 2177/7433 |
最近一月 | -1.14% | 2124/7433 |
最近三月 | 2.26% | 2016/7433 |
最近六月 | 0.75% | 1385/7433 |
最近一年 | 3.22% | 982/7433 |
今年以来 | 1.70% | 3368/7433 |
成立以来 | 2.82% | 3827/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 14004.27 | 8.86 |
非日常生活消费品 | 3690.19 | 2.33 |
能源 | 2214.94 | 1.40 |
金融业 | 2110.00 | 1.33 |
日常消费品 | 1883.13 | 1.19 | 其他 | 134287.60 | 84.89 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 25457.62 | 17.94 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 114734.34 | 80.87 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1373.96 | 0.97 |
其他各项资产 | 303.99 | 0.21 |