基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) |
净值：
1.2388
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2388 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 4,820,400.00 | 2.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 3,926,400.00 | 2.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,000.00 | 3,846,130.20 | 2.35 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 150,000.00 | 3,708,390.00 | 2.26 |
| 01378 | 中国宏桥 | 100,000.00 | 3,069,134.20 | 1.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,175,000.00 | 1.33 |
| 002028 | 思源电气 | 9,600.00 | 1,939,200.00 | 1.18 |
| 000333 | 美的集团 | 23,000.00 | 1,756,050.00 | 1.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,000.00 | 1,658,360.00 | 1.01 |
| 600674 | 川投能源 | 110,000.00 | 1,637,900.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,819,752.00 | 9.65 | 66.74 |
| 采矿业 | 5,298,400.00 | 3.23 | 22.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,637,900.00 | 1.00 | 6.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 947,750.00 | 0.58 | 4.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.33 | 102.75 | 2.98 | 163,903,917.33 |
| 2025-12-31 | 26.77 | 94.59 | 2.70 | 173,316,478.95 |
| 2025-09-30 | 25.43 | 93.77 | 1.78 | 180,001,371.83 |
| 2025-06-30 | 22.48 | 82.33 | 2.25 | 193,142,922.36 |
| 2025-03-31 | 24.00 | 98.39 | 3.43 | 203,266,769.66 |
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