基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) |
净值：
1.2219
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.2219 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,000.00 | 6,948,690.78 | 3.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,000.00 | 5,447,751.66 | 3.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 4,416,000.00 | 2.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 3,618,000.00 | 2.01 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 200,000.00 | 3,476,627.84 | 1.93 |
| 01378 | 中国宏桥 | 130,000.00 | 3,135,721.11 | 1.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,165,985.00 | 1.20 |
| 600674 | 川投能源 | 130,000.00 | 1,856,400.00 | 1.03 |
| 002028 | 思源电气 | 17,000.00 | 1,853,340.00 | 1.03 |
| 00941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,157,202.15 | 0.64 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 523,400.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,316,665.00 | 9.06 | 70.60 |
| 采矿业 | 4,416,000.00 | 2.45 | 19.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,856,400.00 | 1.03 | 8.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 523,400.00 | 0.29 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.43 | 93.77 | 1.78 | 180,001,371.83 |
| 2025-06-30 | 22.48 | 82.33 | 2.25 | 193,142,922.36 |
| 2025-03-31 | 24.00 | 98.39 | 3.43 | 203,266,769.66 |
| 2024-12-31 | 23.62 | 96.37 | 2.84 | 213,648,276.42 |
| 2024-09-30 | 21.14 | 108.10 | 4.42 | 259,124,216.16 |
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