基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) |
净值：
1.2410
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.2410 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,000.00 | 4,869,259.02 | 2.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,000.00 | 4,825,800.00 | 2.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,000.00 | 3,869,394.48 | 2.23 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 200,000.00 | 3,847,717.20 | 2.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 3,305,340.00 | 1.91 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 150,000.00 | 3,000,000.00 | 1.73 |
| 01378 | 中国宏桥 | 100,000.00 | 2,946,303.64 | 1.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,065,770.00 | 1.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,000.00 | 1,881,440.00 | 1.09 |
| 600674 | 川投能源 | 130,000.00 | 1,807,000.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,704,376.00 | 9.64 | 59.58 |
| 采矿业 | 7,825,800.00 | 4.52 | 27.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,807,000.00 | 1.04 | 6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,699,450.00 | 0.98 | 6.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.77 | 94.59 | 2.70 | 173,316,478.95 |
| 2025-09-30 | 25.43 | 93.77 | 1.78 | 180,001,371.83 |
| 2025-06-30 | 22.48 | 82.33 | 2.25 | 193,142,922.36 |
| 2025-03-31 | 24.00 | 98.39 | 3.43 | 203,266,769.66 |
| 2024-12-31 | 23.62 | 96.37 | 2.84 | 213,648,276.42 |
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