汇添富稳健盈和一年持有混合(011562)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,606,745.33 |
9,756,194.13 |
3,239,898.73 |
14,686,153.29 |
| 本期利润 |
1,741,414.29 |
17,800,444.16 |
5,180,611.45 |
27,914,673.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.11 |
0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
9.21 |
2.54 |
9.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
9.75 |
2.57 |
9.37 |
| 期末可供分配利润 |
28,502,813.04 |
21,140,083.71 |
17,827,749.78 |
16,762,164.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.15 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
152,292,910.24 |
173,316,478.95 |
193,142,922.36 |
213,648,276.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.03 |
21.85 |
13.87 |
11.02 |
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