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富国周期优势混合C(011565)
富国周期优势混合C
(011565)
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累计净值：3.2716
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 3.0240 | -0.27% |
| 2026-05-11 | 3.0322 | 0.14% |
| 2026-05-08 | 3.0281 | -0.47% |
| 2026-05-07 | 3.0424 | -0.76% |
| 2026-05-06 | 3.0657 | 1.73% |
| 2026-04-30 | 3.0137 | -1.38% |
| 2026-04-29 | 3.0559 | 2.44% |
| 2026-04-28 | 2.9831 | -1.39% |
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基金全称
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富国周期优势混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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沙炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.12亿元
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份额规模
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1.4099亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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-8.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.69%
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最近两年
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40.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,075,900.00 | 100,643,448.00 | 7.66 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,179,330.00 | 65,594,334.60 | 4.99 |
| 002028 | 思源电气 | 310,366.00 | 62,693,932.00 | 4.77 |
| 01398 | 工商银行 | 8,831,000.00 | 53,515,860.00 | 4.07 |
| 000960 | 锡业股份 | 1,433,600.00 | 45,244,416.00 | 3.45 |
| 600111 | 北方稀土 | 913,200.00 | 43,541,376.00 | 3.32 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,606,700.00 | 42,914,957.00 | 3.27 |
| 03393 | 威胜控股 | 1,706,000.00 | 42,274,680.00 | 3.22 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,619,000.00 | 40,021,680.00 | 3.05 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,308,750.00 | 39,851,437.50 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 437,418,367.01 | 33.31 | 63.24 |
| 采矿业 | 191,411,083.35 | 14.57 | 27.67 |
| 金融业 | 59,463,249.50 | 4.53 | 8.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,342,090.02 | 0.25 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.04 | - | 12.14 | 1,313,330,453.17 |
| 2025-12-31 | 90.92 | - | 11.68 | 1,061,121,790.34 |
| 2025-09-30 | 92.39 | 0.14 | 8.68 | 1,045,857,149.79 |
| 2025-06-30 | 90.79 | - | 9.49 | 1,097,600,311.13 |
| 2025-03-31 | 90.10 | - | 8.83 | 1,189,365,950.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 沙炜 | 303 | 39.10 |
| 2021-12-08 | 2025-07-18 | 蒲世林 | 1318 | -20.46 |
| 2021-03-09 | 2022-01-07 | 刘博 | 304 | 10.57 |
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