富国周期优势混合C(011565)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国周期优势混合C(011565)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-26,158,137.13	307,557,461.75	33,040,824.28	128,267,070.47
利息合计	244,090.73	353,690.80	166,047.26	686,983.58
其中：存款利息收入	239,497.36	353,690.80	166,047.26	686,983.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,593.37	-	-	-
投资收益合计	148,047,624.99	162,338,275.23	11,525,319.22	-63,223,173.45
其中：股票投资收益	140,513,230.94	140,280,402.28	-2,505,159.85	-110,388,245.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	744,814.92	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,534,394.05	21,313,058.03	14,030,479.07	47,165,072.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-175,010,060.33	144,559,221.20	21,145,509.09	190,215,197.09
其他收入	560,207.48	306,274.52	203,948.71	588,063.25
费用	10,081,828.51	16,457,748.49	8,728,056.37	26,288,864.71
管理人报酬	7,626,410.18	13,351,199.76	7,103,840.05	21,597,311.80
基金托管费	1,271,068.36	2,225,199.84	1,183,973.33	3,599,552.06
销售服务费	1,044,186.09	632,578.41	323,674.77	864,592.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,163.75	248,770.07	116,568.22	227,407.90
利润总额	-36,239,965.64	291,099,713.26	24,312,767.91	101,978,205.76

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