基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570) |
净值：
1.1763
|
日增长率：
-0.63%
|
累计净值：1.1763 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,400.00 | 20,880,000.00 | 9.94 |
| 600036 | 招商银行 | 505,846.00 | 19,889,864.72 | 9.46 |
| 000858 | 五粮液 | 185,600.00 | 19,166,912.00 | 9.12 |
| 002142 | 宁波银行 | 628,802.00 | 19,147,020.90 | 9.11 |
| 000568 | 泸州老窖 | 161,800.00 | 16,937,224.00 | 8.06 |
| 000333 | 美的集团 | 202,285.00 | 15,444,459.75 | 7.35 |
| 000651 | 格力电器 | 393,800.00 | 14,893,516.00 | 7.09 |
| 601009 | 南京银行 | 1,093,000.00 | 12,449,270.00 | 5.92 |
| 600926 | 杭州银行 | 648,900.00 | 10,869,075.00 | 5.17 |
| 601128 | 常熟银行 | 1,515,694.00 | 10,822,055.16 | 5.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,070,479.70 | 45.24 | 54.51 |
| 金融业 | 79,299,929.96 | 37.74 | 45.47 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,813.28 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.82 | - | 8.31 | 210,144,198.56 |
| 2025-12-31 | 93.13 | - | 8.97 | 250,260,981.12 |
| 2025-09-30 | 93.85 | - | 8.04 | 280,235,143.90 |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 7.17 | 366,535,400.87 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 5.74 | 440,403,443.14 |
微信公众号
证券之星APP
