基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570) |
净值：
1.1770
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.1770 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,800.00 | 12,803,292.00 | 9.15 |
| 600036 | 招商银行 | 351,846.00 | 12,490,533.00 | 8.92 |
| 000568 | 泸州老窖 | 161,100.00 | 12,488,472.00 | 8.92 |
| 002142 | 宁波银行 | 416,002.00 | 12,351,099.38 | 8.82 |
| 000651 | 格力电器 | 304,200.00 | 11,407,500.00 | 8.15 |
| 000333 | 美的集团 | 148,385.00 | 11,207,519.05 | 8.01 |
| 601128 | 常熟银行 | 1,408,983.00 | 8,200,281.06 | 5.86 |
| 600926 | 杭州银行 | 549,000.00 | 7,933,050.00 | 5.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,200.00 | 7,914,019.15 | 5.65 |
| 02423 | 贝壳-W | 211,400.00 | 6,896,446.81 | 4.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,564,042.52 | 38.98 | 53.26 |
| 金融业 | 47,822,799.44 | 34.16 | 46.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,321.60 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,555.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.41 | - | 12.95 | 139,977,900.20 |
| 2026-03-31 | 91.82 | - | 8.31 | 210,144,198.56 |
| 2025-12-31 | 93.13 | - | 8.97 | 250,260,981.12 |
| 2025-09-30 | 93.85 | - | 8.04 | 280,235,143.90 |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 7.17 | 366,535,400.87 |
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