鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-23,597,583.91	60,869,566.21	33,056,847.57	279,987,376.31
利息合计	25,540.09	93,777.92	51,815.98	216,744.41
其中：存款利息收入	25,540.09	93,777.92	51,815.98	216,744.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,656,033.41	76,042,899.75	33,324,770.31	57,141,845.89
其中：股票投资收益	16,916,873.42	61,855,951.16	27,126,720.49	25,486,794.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,739,159.99	14,186,948.59	6,198,049.82	31,655,051.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,279,157.41	-15,267,111.46	-319,738.72	222,628,786.01
其他收入	-	-	-	-
费用	1,563,707.85	5,652,907.77	3,335,425.65	11,266,031.46
管理人报酬	1,210,970.43	4,498,906.11	2,674,994.20	9,201,730.26
基金托管费	201,828.36	749,817.68	445,832.32	1,533,621.67
销售服务费	67,896.82	229,278.29	127,117.36	349,264.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,012.24	174,905.69	87,481.77	181,414.83
利润总额	-25,161,291.76	55,216,658.44	29,721,421.92	268,721,344.85

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