基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华领航一年持有混合C(011575) |
净值：
1.4644
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.4644 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603737 | 三棵树 | 88,580.00 | 4,491,006.00 | 8.34 |
| 002092 | 中泰化学 | 557,600.00 | 3,858,592.00 | 7.17 |
| 603281 | 江瀚新材 | 80,200.00 | 2,653,016.00 | 4.93 |
| 600409 | 三友化工 | 374,100.00 | 2,596,254.00 | 4.82 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 23,863.00 | 2,593,669.47 | 4.82 |
| 600955 | 维远股份 | 145,500.00 | 2,522,970.00 | 4.69 |
| 688002 | 睿创微纳 | 24,807.00 | 2,510,468.40 | 4.66 |
| 300443 | 金雷股份 | 78,800.00 | 2,219,796.00 | 4.12 |
| 300037 | 新宙邦 | 39,300.00 | 2,213,376.00 | 4.11 |
| 603115 | 海星股份 | 45,600.00 | 2,004,120.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,780,754.37 | 77.63 | 90.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,719,320.00 | 3.19 | 3.74 |
| 采矿业 | 1,372,830.00 | 2.55 | 2.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,048,762.00 | 1.95 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.20 | - | 12.00 | 53,822,870.75 |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 15.46 | 42,997,255.65 |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.65 | 56,922,099.99 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.57 | 54,221,812.85 |
| 2025-03-31 | 90.17 | - | 10.32 | 49,568,089.87 |
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