鹏华领航一年持有混合C(011575)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华领航一年持有混合C(011575)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,752,096.25	14,688,780.70	6,065,620.22	15,042,207.17
利息合计	9,131.82	20,266.07	13,945.63	26,446.58
其中：存款利息收入	9,131.82	20,266.07	13,945.63	26,446.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,211,267.23	12,360,533.04	6,587,314.88	7,530,982.58
其中：股票投资收益	4,002,472.16	11,787,570.31	6,225,462.10	4,382,276.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	208,795.07	572,962.73	361,852.78	3,148,706.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-468,302.80	2,307,981.59	-535,640.29	7,484,778.01
其他收入	-	-	-	-
费用	508,980.41	1,034,104.17	510,483.65	1,476,714.88
管理人报酬	313,866.27	634,114.03	315,563.02	965,319.14
基金托管费	52,311.00	105,685.73	52,593.85	160,886.47
销售服务费	105,526.52	188,700.88	89,878.35	243,201.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	37,276.62	105,603.53	52,448.43	107,307.30
利润总额	3,243,115.84	13,654,676.53	5,555,136.57	13,565,492.29

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