鹏华领航一年持有混合C(011575)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,873,485.69 |
4,901,618.66 |
2,555,127.54 |
2,242,406.50 |
| 本期利润 |
1,449,509.79 |
5,884,495.96 |
2,325,556.77 |
4,867,915.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.30 |
0.11 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.46 |
24.95 |
10.25 |
16.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.80 |
26.95 |
9.96 |
15.87 |
| 期末可供分配利润 |
6,385,361.38 |
5,073,589.61 |
3,022,539.43 |
929,219.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.32 |
0.14 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
21,473,036.16 |
20,916,211.49 |
24,082,548.51 |
24,225,009.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.32 |
1.14 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.32 |
32.02 |
14.35 |
3.99 |
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