基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源成份精选混合(011588) |
净值：
0.7040
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.7040 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 135,000.00 | 2,612,250.00 | 7.02 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 104,000.00 | 2,571,150.40 | 6.91 |
| 000933 | 神火股份 | 72,600.00 | 2,236,080.00 | 6.01 |
| 000975 | 山金国际 | 67,700.00 | 2,009,336.00 | 5.40 |
| 01787 | 山东黄金 | 58,750.00 | 1,677,582.93 | 4.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,600.00 | 1,492,032.00 | 4.01 |
| 000878 | 云南铜业 | 78,900.00 | 1,422,567.00 | 3.82 |
| 002532 | 天山铝业 | 70,300.00 | 1,250,637.00 | 3.36 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 84,000.00 | 1,194,101.58 | 3.21 |
| 002497 | 雅化集团 | 50,900.00 | 1,180,880.00 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 65.28 | - | 34.90 | 37,206,926.08 |
| 2025-12-31 | 70.33 | - | 29.43 | 41,999,041.68 |
| 2025-09-30 | 83.42 | - | 13.67 | 44,653,375.20 |
| 2025-06-30 | 62.36 | - | 37.22 | 53,596,916.37 |
| 2025-03-31 | 64.93 | - | 33.47 | 52,559,819.79 |
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