前海开源成份精选混合(011588)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源成份精选混合(011588)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,185.10	495,385.13	56,896.09	2.96
存出保证金	15,655.14	6,695.30	9,397.34	7,218.74
交易性金融资产	29,536,160.90	33,423,470.94	35,520,230.01	43,005,146.11
其中：股票投资	29,536,160.90	33,423,470.94	35,520,230.01	43,005,146.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,089,317.24	2,016,717.85	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	74,057.60	335,248.68	77,526.00	392,173.48
应收申购款	2,901.81	1,062.35	5,901.52	6,801.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	43,079,484.28	55,733,749.65	54,194,587.23	68,849,881.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	837,690.07	1,977,102.37	15.18	1,302,603.56
应付赎回款	121,217.49	28,915.55	77,616.06	1,673.83
应付管理人报酬	43,464.24	53,108.88	55,120.84	66,612.46
应付托管费	7,244.04	8,851.49	9,186.80	11,102.07
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	70,826.76	68,854.99	41,228.96	88,194.31
负债合计	1,080,442.60	2,136,833.28	183,167.84	1,470,186.23
所有者权益
实收基金	60,738,114.55	76,858,001.11	80,864,227.16	95,004,174.68
未分配利润	-18,739,072.87	-23,261,084.74	-26,852,807.77	-27,624,479.60
所有者权益合计	41,999,041.68	53,596,916.37	54,011,419.39	67,379,695.08
负债及所有者权益总计	43,079,484.28	55,733,749.65	54,194,587.23	68,849,881.31

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