前海开源成份精选混合(011588)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源成份精选混合(011588) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源成份精选混合(011588)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,891.19	13,185.10	495,385.13	56,896.09
存出保证金	8,338.48	15,655.14	6,695.30	9,397.34
交易性金融资产	17,955,505.43	29,536,160.90	33,423,470.94	35,520,230.01
其中：股票投资	17,955,505.43	29,536,160.90	33,423,470.94	35,520,230.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,089,317.24	2,016,717.85	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	79,179.78	74,057.60	335,248.68	77,526.00
应收申购款	1,494.31	2,901.81	1,062.35	5,901.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,994,861.00	43,079,484.28	55,733,749.65	54,194,587.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.53	837,690.07	1,977,102.37	15.18
应付赎回款	106,775.47	121,217.49	28,915.55	77,616.06
应付管理人报酬	32,023.83	43,464.24	53,108.88	55,120.84
应付托管费	5,337.31	7,244.04	8,851.49	9,186.80
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,232.87	70,826.76	68,854.99	41,228.96
负债合计	147,371.01	1,080,442.60	2,136,833.28	183,167.84
所有者权益
实收基金	50,053,673.03	60,738,114.55	76,858,001.11	80,864,227.16
未分配利润	-21,206,183.04	-18,739,072.87	-23,261,084.74	-26,852,807.77
所有者权益合计	28,847,489.99	41,999,041.68	53,596,916.37	54,011,419.39
负债及所有者权益总计	28,994,861.00	43,079,484.28	55,733,749.65	54,194,587.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年