前海开源成份精选混合(011588)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源成份精选混合(011588)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,506,994.44	2,728,351.16	2,680,366.72	4,629,834.66
利息合计	19,577.09	64,267.96	42,050.77	163,951.69
其中：存款利息收入	19,577.09	64,267.96	42,050.77	163,951.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,357,312.72	1,985,385.88	1,515,260.00	-31,058.23
其中：股票投资收益	1,067,522.01	428,164.93	775,402.81	-1,722,175.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	289,790.71	1,557,220.95	739,857.19	1,691,117.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,886,920.78	675,529.61	1,121,955.79	4,491,111.74
其他收入	3,036.53	3,167.71	1,100.16	5,829.46
费用	268,885.12	761,691.03	416,878.32	981,136.64
管理人报酬	229,359.09	598,537.13	313,643.92	752,734.58
基金托管费	38,226.50	99,756.09	52,273.89	125,455.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,299.53	63,397.81	50,960.51	102,946.25
利润总额	-5,775,879.56	1,966,660.13	2,263,488.40	3,648,698.02

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