首页 > 基金> 汇添富多策略纯债E(011597)
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汇添富多策略纯债E

(011597)
净值：
1.1570
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1570 2026-02-13
  • 净值走势
汇添富多策略纯债E(011597)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.1570-0.02%
2026-02-121.15720.03%
2026-02-111.15680.03%
2026-02-101.1564-0.01%
2026-02-091.15650.03%
2026-02-061.15610.04%
2026-02-051.15560.04%
2026-02-041.15510.01%
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基金情况

基金全称 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘通
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0233亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.40%
最近三月 -0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 0.23%
最近两年 4.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.001.9779,428,649.26
2025-09-30-98.062.12110,013,914.85
2025-06-30-104.822.35239,183,961.48
2025-03-31-94.5724.06318,257,212.00
2024-12-31-113.302.16418,037,936.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-22-刘通182813.98
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