汇添富多策略纯债E(011597)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,519.85 |
70,331.37 |
74,087.83 |
319,793.84 |
| 本期利润 |
24,763.46 |
13,372.06 |
40,689.93 |
207,495.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.32 |
0.78 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
0.23 |
0.89 |
5.06 |
| 期末可供分配利润 |
286,602.98 |
333,537.48 |
569,452.40 |
602,814.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,359,818.00 |
2,692,076.89 |
4,585,066.63 |
5,371,357.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.86 |
13.65 |
14.39 |
13.39 |
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