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兴业高端制造混合A(011603)
兴业高端制造混合A
(011603)
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累计净值：1.1731
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1731 | -0.73% |
| 2026-08-12 | 1.1817 | 1.70% |
| 2026-08-11 | 1.1620 | -0.44% |
| 2026-08-10 | 1.1671 | -0.37% |
| 2026-08-07 | 1.1714 | 1.51% |
| 2026-08-06 | 1.1540 | 0.54% |
| 2026-08-05 | 1.1478 | 2.64% |
| 2026-08-04 | 1.1183 | 4.56% |
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基金全称
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兴业高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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徐立人
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.5358亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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-12.01%
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最近三月
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-12.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.54%
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最近两年
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80.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,900.00 | 7,493,000.00 | 6.94 |
| 300548 | 长芯博创 | 19,700.00 | 5,476,600.00 | 5.07 |
| 002126 | 银轮股份 | 107,500.00 | 5,353,500.00 | 4.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,100.00 | 4,362,411.00 | 4.04 |
| 688041 | 海光信息 | 11,480.00 | 4,251,044.00 | 3.94 |
| 002056 | 横店东磁 | 106,200.00 | 3,236,976.00 | 3.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 110,900.00 | 3,022,025.00 | 2.80 |
| 300567 | 精测电子 | 9,400.00 | 2,985,440.00 | 2.77 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,685.00 | 2,874,550.00 | 2.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,400.00 | 2,771,000.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,288,346.47 | 87.37 | 97.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,451,865.02 | 2.27 | 2.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.64 | 5.15 | 5.79 | 107,922,197.57 |
| 2026-03-31 | 87.26 | 6.01 | 5.39 | 84,153,586.62 |
| 2025-12-31 | 88.83 | 5.80 | 3.77 | 86,823,920.07 |
| 2025-09-30 | 91.02 | 5.46 | 3.06 | 94,295,616.98 |
| 2025-06-30 | 88.79 | 5.72 | 7.53 | 81,339,847.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 徐立人 | 718 | 82.59 |
| 2021-03-24 | 2022-05-18 | 刘方旭 | 420 | -17.76 |
| 2021-03-24 | 2024-08-28 | 廖欢欢 | 1253 | -35.14 |
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