兴业高端制造混合A(011603)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业高端制造混合A(011603)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	89.64	5.15	5.79	107,922,197.57
2	2026-03-31	87.26	6.01	5.39	84,153,586.62
3	2025-12-31	88.83	5.80	3.77	86,823,920.07
4	2025-09-30	91.02	5.46	3.06	94,295,616.98
5	2025-06-30	88.79	5.72	7.53	81,339,847.23
6	2025-03-31	87.22	5.20	7.51	83,614,072.04
7	2024-12-31	83.32	5.21	9.69	83,347,349.80
8	2024-09-30	85.04	0.82	10.71	73,773,183.54
9	2024-06-30	86.75	-	17.79	69,701,487.34
10	2024-03-31	86.21	-	13.98	75,581,083.46
11	2023-12-31	91.30	6.54	4.80	82,007,958.77
12	2023-09-30	86.82	6.31	7.17	98,822,765.64
13	2023-06-30	89.46	5.84	6.20	112,525,970.48
14	2023-03-31	89.55	5.41	5.43	120,568,649.43
15	2022-12-31	89.27	5.97	5.01	112,093,108.18
16	2022-09-30	86.46	5.83	8.12	113,144,989.33
17	2022-06-30	86.69	-	15.67	134,278,819.37
18	2022-03-31	76.40	-	23.87	119,471,849.29
19	2021-12-31	88.26	6.29	6.24	144,892,023.24
20	2021-09-30	88.56	6.15	5.29	187,172,419.62
21	2021-06-30	68.44	6.06	30.01	232,644,962.20

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