兴业高端制造混合A(011603)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业高端制造混合A(011603)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,787,271.58	1,831,725.57	2,392,502.91	-6,040,092.91
利息合计	91,874.24	53,047.84	156,899.23	75,587.95
其中：存款利息收入	91,874.24	53,047.84	155,263.75	73,952.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,635.48	1,635.48
投资收益合计	25,592,454.25	2,452,019.75	-8,955,549.20	-11,827,458.81
其中：股票投资收益	24,716,906.47	1,868,388.07	-10,025,872.84	-12,435,809.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,278.37	28,579.93	9,045.21	-5,781.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	814,269.41	555,051.75	1,061,278.43	614,132.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,084,880.78	-675,338.17	11,185,059.42	5,710,253.04
其他收入	18,062.31	1,996.15	6,093.46	1,524.91
费用	1,406,018.91	685,416.25	1,278,580.33	635,650.75
管理人报酬	1,018,082.56	492,440.75	886,859.99	438,484.91
基金托管费	127,260.33	61,555.06	110,857.48	54,810.60
销售服务费	145,660.22	74,392.77	150,856.98	77,704.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,000.00	57,027.67	130,000.00	64,644.58
利润总额	31,381,252.67	1,146,309.32	1,113,922.58	-6,675,743.66

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