基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创50联接A(011608) |
净值：
1.0120
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日增长率：
1.58%
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累计净值：1.0120 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,554.00 | 6,613,051.54 | 0.03 |
| 688012 | 中微公司 | 16,726.00 | 5,328,067.30 | 0.03 |
| 688008 | 澜起科技 | 25,582.00 | 5,175,494.42 | 0.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 45,463.00 | 5,091,401.37 | 0.03 |
| 688041 | 海光信息 | 20,746.00 | 4,705,192.80 | 0.02 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,461.00 | 3,969,593.00 | 0.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,890.00 | 3,129,600.00 | 0.02 |
| 688120 | 华海清科 | 9,780.00 | 2,224,265.40 | 0.01 |
| 688347 | 华虹宏力 | 10,353.00 | 2,152,595.76 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,373,730.32 | 0.33 | 80.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,352,533.32 | 0.08 | 19.02 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.41 | 2.81 | 2.53 | 19,796,740,381.70 |
| 2026-06-30 | 0.42 | 2.45 | 4.31 | 22,766,074,175.53 |
| 2026-03-31 | 0.39 | 2.23 | 3.16 | 18,101,453,563.57 |
| 2025-12-31 | 0.34 | 2.05 | 3.26 | 19,612,006,576.38 |
| 2025-09-30 | 0.37 | 2.07 | 3.03 | 19,826,414,200.96 |
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