易方达上证科创50联接A(011608)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,121,820,605.31 |
597,197,193.39 |
32,251,635.82 |
-177,396,500.88 |
| 本期利润 |
3,567,542,089.54 |
2,245,641,095.40 |
105,761,300.99 |
1,049,809,212.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.27 |
0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.96 |
31.25 |
1.49 |
19.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.30 |
34.42 |
1.58 |
14.75 |
| 期末可供分配利润 |
1,040,902,395.21 |
139,166,905.22 |
-1,968,015,504.74 |
-2,029,886,830.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.02 |
-0.22 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
8,029,144,218.50 |
7,080,243,229.69 |
7,172,343,127.84 |
6,892,122,737.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.04 |
0.78 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.49 |
3.84 |
-21.53 |
-22.75 |
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