基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创50联接C(011609) |
净值：
1.2725
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日增长率：
2.75%
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累计净值：1.2725 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,850.00 | 7,738,417.50 | 0.03 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 7,329,906.32 | 0.03 |
| 688008 | 澜起科技 | 22,156.00 | 6,866,144.40 | 0.03 |
| 688012 | 中微公司 | 14,486.00 | 6,786,691.00 | 0.03 |
| 688041 | 海光信息 | 17,968.00 | 6,653,550.40 | 0.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 38,643.00 | 6,137,281.26 | 0.03 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,309.00 | 4,110,711.57 | 0.02 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,027.00 | 3,822,922.00 | 0.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 9,344.00 | 3,467,932.16 | 0.02 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3,994.00 | 3,070,946.66 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,199,924.17 | 0.34 | 81.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,429,040.50 | 0.08 | 18.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.42 | 2.45 | 4.31 | 22,766,074,175.53 |
| 2026-03-31 | 0.39 | 2.23 | 3.16 | 18,101,453,563.57 |
| 2025-12-31 | 0.34 | 2.05 | 3.26 | 19,612,006,576.38 |
| 2025-09-30 | 0.37 | 2.07 | 3.03 | 19,826,414,200.96 |
| 2025-06-30 | 0.39 | 2.36 | 2.78 | 17,495,758,586.91 |
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