基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创50联接C(011609) |
净值：
1.0907
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.0907 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 52,445.00 | 6,441,819.35 | 0.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,336.00 | 5,877,664.80 | 0.03 |
| 688041 | 海光信息 | 24,450.00 | 5,486,824.50 | 0.03 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 4,504,664.56 | 0.02 |
| 688008 | 澜起科技 | 30,116.00 | 3,547,664.80 | 0.02 |
| 688111 | 金山办公 | 7,358.00 | 2,259,421.06 | 0.01 |
| 688271 | 联影医疗 | 15,715.00 | 1,972,232.50 | 0.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,194.00 | 1,714,020.00 | 0.01 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,672.00 | 1,598,713.84 | 0.01 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3,994.00 | 1,595,203.60 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,443,350.09 | 0.27 | 79.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,568,287.95 | 0.07 | 20.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.34 | 2.05 | 3.26 | 19,612,006,576.38 |
| 2025-09-30 | 0.37 | 2.07 | 3.03 | 19,826,414,200.96 |
| 2025-06-30 | 0.39 | 2.36 | 2.78 | 17,495,758,586.91 |
| 2025-03-31 | 0.37 | 2.35 | 2.99 | 17,481,131,897.29 |
| 2024-12-31 | 0.36 | 2.34 | 3.02 | 17,571,300,376.62 |
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