易方达上证科创50联接C(011609)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达上证科创50联接C(011609)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,120,253.73	2,218,234.64	2,520,180.14	6,524,364.32
存出保证金	2,721,026.50	1,732,373.91	971,906.62	1,697,785.11
交易性金融资产	22,184,491,177.44	18,978,938,724.35	16,996,554,428.36	17,051,557,928.07
其中：股票投资	94,628,964.67	66,029,509.79	68,320,473.77	63,226,622.30
债券投资	557,294,591.78	401,879,232.88	412,439,386.30	410,415,298.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,013,788.69	-	15,333,297.82	32,091,956.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	232,329,454.66	101,018,013.29	73,522,233.46	58,178,988.40
其他资产	3,726,153.60	767,275.90	-	-
资产总计	23,420,419,540.39	19,720,912,153.48	17,573,155,113.39	17,674,997,429.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	400,015,585.91	-	-	-
应付证券清算款	377,048.95	0.50	-	-
应付赎回款	251,701,292.17	106,208,771.77	76,253,573.09	102,087,230.96
应付管理人报酬	139,449.78	137,701.51	118,757.22	131,141.51
应付托管费	46,483.26	45,900.53	39,585.72	43,713.85
应付销售服务费	981,747.52	1,008,263.75	818,362.94	943,705.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	38,181.22	1,090,225.53	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,045,576.05	414,713.51	166,247.51	491,261.89
负债合计	654,345,364.86	108,905,577.10	77,396,526.48	103,697,053.24
所有者权益
实收基金	13,637,511,191.44	18,944,123,808.82	22,352,662,244.09	22,799,286,883.21
未分配利润	9,128,562,984.09	667,882,767.56	-4,856,903,657.18	-5,227,986,506.59
所有者权益合计	22,766,074,175.53	19,612,006,576.38	17,495,758,586.91	17,571,300,376.62
负债及所有者权益总计	23,420,419,540.39	19,720,912,153.48	17,573,155,113.39	17,674,997,429.86

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