首页 > 基金> 汇添富短债债券E(011622)
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汇添富短债债券E

(011622)
净值：
1.1583
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1953 2026-09-24
  • 净值走势
汇添富短债债券E(011622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.15830.02%
2026-09-231.15810.01%
2026-09-221.15800.01%
2026-09-211.15790.01%
2026-09-181.15780.01%
2026-09-171.15770.01%
2026-09-161.15760.01%
2026-09-151.15750.00%
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基金情况

基金全称 汇添富短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.20亿元 份额规模 1.0390亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.11%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 2.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.230.502,005,412,985.39
2026-03-31-105.420.472,045,689,463.58
2025-12-31-103.800.501,987,524,370.82
2025-09-30-107.440.541,954,302,780.02
2025-06-30-99.050.194,013,443,683.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-刘宁10064.71
2022-05-132025-08-27杨靖12026.57
2021-02-262022-06-30蒋文玲4893.75
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