汇添富短债债券E(011622)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
509,110.76 |
928,522.99 |
285,054.35 |
2,469,006.55 |
| 本期利润 |
732,604.35 |
743,028.18 |
216,227.27 |
3,087,240.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.97 |
0.54 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
1.10 |
0.61 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
15,172,541.23 |
27,551,526.42 |
6,267,613.74 |
6,451,089.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
120,042,338.88 |
225,477,122.94 |
53,284,421.38 |
58,053,337.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.41 |
10.69 |
10.15 |
9.48 |
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