首页 > 基金> 汇添富中短债E(011623)
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汇添富中短债E

(011623)
净值：
1.0744
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1563 2026-05-12
  • 净值走势
汇添富中短债E(011623)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.07440.02%
2026-05-111.07420.01%
2026-05-081.07410.01%
2026-05-071.07400.01%
2026-05-061.07390.00%
2026-04-301.07390.00%
2026-04-291.07390.02%
2026-04-281.07370.01%
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基金情况

基金全称 汇添富中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐光
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.66亿元 份额规模 4.3346亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 3.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-95.654.892,567,880,079.43
2025-12-31-89.093.922,683,240,487.91
2025-09-30-96.392.414,776,049,828.29
2025-06-30-113.301.109,715,694,954.66
2025-03-31-127.801.299,282,855,195.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-26-徐光190314.12
2022-06-092025-08-28何旻11768.86
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