汇添富中短债E(011623)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,115,365.62 |
14,711,722.43 |
87,180,086.34 |
51,236,551.98 |
| 本期利润 |
11,495,767.11 |
12,098,699.73 |
89,822,170.47 |
62,808,204.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.80 |
3.53 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
0.65 |
3.76 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
4,998,252.49 |
82,100,101.39 |
67,925,880.33 |
195,456,910.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
109,685,234.35 |
1,797,267,498.05 |
1,471,269,163.39 |
4,252,470,402.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.27 |
12.90 |
12.17 |
10.91 |
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