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华夏卓享债券A

(011624)

净值:
0.9748
日增长率:
0.16%
累计净值:0.9748 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏卓享债券A(011624)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.97480.16%
2023-02-100.9732-0.01%
2023-02-030.97190.01%
2023-01-200.97040.08%
2023-01-190.96960.18%
2023-01-130.96760.06%
2023-01-120.96700.00%
2023-01-110.9670-0.07%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7368亿元
最近分红 华夏卓享债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2482/5254
最近一月 0.48% 642/5254
最近三月 0.61% 4166/5254
最近六月 -2.21% 4378/5254
最近一年 -0.06% 3836/5254
今年以来 1.42% 859/5254
成立以来 -2.05% 5009/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑19.64106.841.00建筑业
601868中国能建17.4647.670.39建筑业
000069华侨城A14.45106.350.99房地产业
600811东方集团13.7946.200.43制造业
000729燕京啤酒11.65112.541.07制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业152.112.06
其他7231.8297.94
华夏卓享债券A(011624)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票152.112.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6414.7786.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计826.0711.17
其他各项资产1.990.03
华夏卓享债券A(011624)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳万军
  • 基金公告
    暂无信息!
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