华夏卓享债券A
(011624)
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累计净值：1.0843
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0793 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.0793 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 1.0785 | 0.13% |
| 2025-12-23 | 1.0771 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.0768 | 0.12% |
| 2025-12-19 | 1.0755 | 0.12% |
| 2025-12-18 | 1.0742 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 1.0739 | 0.19% |
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基金全称
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华夏卓享债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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靖博灵
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1233亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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0.63%
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最近三月
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0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.90%
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最近两年
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8.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,900.00 | 4,381,800.00 | 0.16 |
| 600183 | 生益科技 | 75,770.00 | 4,093,095.40 | 0.15 |
| 605589 | 圣泉集团 | 120,100.00 | 4,070,189.00 | 0.15 |
| 000408 | 藏格矿业 | 67,000.00 | 3,908,110.00 | 0.15 |
| 601766 | 中国中车 | 519,900.00 | 3,883,653.00 | 0.15 |
| 002755 | 奥赛康 | 184,900.00 | 3,832,977.00 | 0.14 |
| 603111 | 康尼机电 | 480,200.00 | 3,831,996.00 | 0.14 |
| 002624 | 完美世界 | 193,200.00 | 3,701,712.00 | 0.14 |
| 603893 | 瑞芯微 | 16,400.00 | 3,699,020.00 | 0.14 |
| 300454 | 深信服 | 28,600.00 | 3,589,300.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,225,605.04 | 7.38 | 75.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,693,048.38 | 0.77 | 7.87 |
| 金融业 | 10,465,115.00 | 0.39 | 3.98 |
| 采矿业 | 10,152,244.00 | 0.38 | 3.86 |
| 租赁和商务服务业 | 6,118,931.00 | 0.23 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,493,137.60 | 0.17 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 3,965,552.00 | 0.15 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,700,904.00 | 0.14 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,145,359.00 | 0.12 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,926,192.00 | 0.07 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 341,297.00 | 0.01 | 0.13 |
| 房地产业 | 305,280.00 | 0.01 | 0.12 |
| 建筑业 | 281,220.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.83 | 93.88 | 3.80 | 2,673,041,487.22 |
| 2025-06-30 | 7.97 | 88.12 | 5.27 | 50,911,268.98 |
| 2025-03-31 | 6.13 | 100.85 | 2.69 | 27,893,009.58 |
| 2024-12-31 | 6.52 | 106.23 | 4.64 | 34,398,871.13 |
| 2024-09-30 | 6.68 | 124.40 | 2.20 | 42,660,569.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 靖博灵 | 780 | 9.33 |
| 2023-03-21 | 2025-12-03 | 孙蕾 | 988 | 10.11 |
| 2021-08-24 | 2023-03-21 | 柳万军 | 574 | -2.04 |
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