华夏卓享债券A
(011624)
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累计净值：1.1207
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0937 | -0.30% |
| 2026-06-25 | 1.0970 | 0.14% |
| 2026-06-24 | 1.0955 | 0.10% |
| 2026-06-23 | 1.0944 | -0.25% |
| 2026-06-22 | 1.0971 | 0.17% |
| 2026-06-18 | 1.0952 | 0.12% |
| 2026-06-17 | 1.0939 | 0.19% |
| 2026-06-16 | 1.0918 | 0.14% |
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基金全称
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华夏卓享债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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靖博灵
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1033亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.02%
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最近两年
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10.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,300.00 | 1,809,416.00 | 0.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 1,366,584.00 | 0.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 78,900.00 | 1,353,135.00 | 0.15 |
| 603799 | 华友钴业 | 22,745.00 | 1,335,813.85 | 0.15 |
| 300502 | 新易盛 | 3,000.00 | 1,328,520.00 | 0.14 |
| 000408 | 藏格矿业 | 16,300.00 | 1,292,101.00 | 0.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,205,100.00 | 0.13 |
| 601138 | 工业富联 | 22,400.00 | 1,152,704.00 | 0.13 |
| 002028 | 思源电气 | 5,600.00 | 1,131,200.00 | 0.12 |
| 601117 | 中国化学 | 125,300.00 | 1,101,387.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,524,953.55 | 5.06 | 64.06 |
| 采矿业 | 5,806,993.00 | 0.63 | 8.00 |
| 金融业 | 5,547,088.00 | 0.60 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,905,432.00 | 0.42 | 5.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,483,442.28 | 0.38 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,771,077.00 | 0.19 | 2.44 |
| 建筑业 | 1,685,925.00 | 0.18 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 1,588,761.00 | 0.17 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,556,809.00 | 0.17 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 476,905.00 | 0.05 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 130,120.00 | 0.01 | 0.18 |
| 房地产业 | 87,450.00 | 0.01 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,226.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.90 | 120.86 | 8.75 | 919,252,163.09 |
| 2025-12-31 | 9.66 | 121.73 | 5.55 | 1,529,976,715.87 |
| 2025-09-30 | 9.83 | 93.88 | 3.80 | 2,673,041,487.22 |
| 2025-06-30 | 7.97 | 88.12 | 5.27 | 50,911,268.98 |
| 2025-03-31 | 6.13 | 100.85 | 2.69 | 27,893,009.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 靖博灵 | 963 | 13.04 |
| 2023-03-21 | 2025-12-03 | 孙蕾 | 988 | 10.11 |
| 2021-08-24 | 2023-03-21 | 柳万军 | 574 | -2.04 |
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