华夏卓享债券A(011624)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏卓享债券A(011624)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	42,540,343.89	37,905,048.48	593,802.22	4,294,157.66
利息合计	112,044.80	299,690.02	5,489.91	78,888.48
其中：存款利息收入	99,738.83	131,138.07	2,474.23	21,189.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,305.97	168,551.95	3,015.68	57,699.18
投资收益合计	34,276,314.67	38,837,115.97	1,084,357.29	4,346,530.13
其中：股票投资收益	22,572,927.57	17,324,844.16	217,676.26	230,060.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,976,439.10	20,282,424.39	831,612.84	3,997,609.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	726,948.00	1,229,847.42	35,068.19	118,860.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,151,917.41	-1,330,286.15	-496,184.76	-159,283.77
其他收入	67.01	98,528.64	139.78	28,022.82
费用	7,321,521.08	10,126,854.06	200,269.60	1,442,661.91
管理人报酬	3,423,356.47	6,025,239.47	99,584.82	607,781.37
基金托管费	978,101.87	1,721,497.03	28,452.83	173,651.88
销售服务费	202,344.09	345,055.77	18,802.99	221,550.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,560,771.55	1,923,425.47	33,307.15	282,085.22
其中：卖出回购金融资产支出	2,560,771.55	1,923,425.47	33,307.15	282,085.22
其他费用	129,751.01	85,752.10	19,776.05	154,633.02
利润总额	35,218,822.81	27,778,194.42	393,532.62	2,851,495.75

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