华夏卓享债券A(011624)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
310,070.61 |
791,662.29 |
532,600.56 |
1,063,832.50 |
| 本期利润 |
388,703.87 |
590,076.59 |
241,525.57 |
1,196,756.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.49 |
3.82 |
1.41 |
3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.51 |
3.95 |
1.47 |
4.24 |
| 期末可供分配利润 |
890,670.46 |
905,276.61 |
903,430.30 |
825,612.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
10,239,163.66 |
12,285,009.16 |
16,300,199.81 |
20,810,954.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.28 |
8.46 |
5.87 |
4.34 |
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